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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 150.00 | 54 011.00 | 3 139.00 | 57 150.00 |
AH Fonds commercial | 704 353.00 | | 704 353.00 | 704 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 947.00 | 16 627.00 | 418 320.00 | 434 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 511.00 | 192 365.00 | 25 146.00 | 217 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 604.00 | | 187 604.00 | 187 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 598.00 | 263 003.00 | 1 671 595.00 | 1 934 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 624.00 | | 1 109 624.00 | 1 109 624.00 |
BZ Autres créances | 663 709.00 | | 663 709.00 | 663 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 311.00 | | 1 389 311.00 | 1 389 311.00 |
CF Disponibilités | 545 070.00 | | 545 070.00 | 545 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 768.00 | | 3 829 768.00 | 3 829 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 365.00 | 263 003.00 | 5 501 363.00 | 5 764 365.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 635 068.00 | 653 699.00 | | 635 068.00 |
DH Report à nouveau | 981 219.00 | 267 101.00 | | 981 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 462.00 | 1 362 530.00 | | 1 149 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 333.00 | 3 012 915.00 | | 3 495 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 501.00 | 243 495.00 | | 745 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 258.00 | 609 205.00 | | 755 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 271.00 | 691 141.00 | | 505 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 030.00 | 1 543 841.00 | | 2 006 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 363.00 | 4 556 755.00 | | 5 501 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 955.00 | 1 343 668.00 | | 1 413 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707 792.00 | | 5 707 792.00 | 5 707 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 792.00 | | 5 707 792.00 | 5 707 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -450.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 946.00 | 625 946.00 | | 444 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 860.00 | 6 571 039.00 | | 5 779 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 398.00 | 5 208 509.00 | | 4 630 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 462.00 | 1 362 530.00 | | 1 149 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 397.00 | | 1 031 201.00 | 903 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 074.00 | | 793 376.00 | 403 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 026.00 | | 208 089.00 | 197 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 297.00 | | 29 736.00 | 303 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 422.00 | 37 954.00 | | 208 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 156.00 | 3 855.00 | | 50 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 266.00 | 34 099.00 | | 158 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 258.00 | 755 258.00 | | 755 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 231.00 | 305 231.00 | | 305 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 624.00 | 1 109 624.00 | | 1 109 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 560 773.00 | 560 773.00 | | 560 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 501.00 | 153 426.00 | 539 889.00 | 745 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 745.00 | | | 593 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VP Divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 419.00 | 1 895 387.00 | 68 032.00 | 1 963 419.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 030.00 | 1 413 955.00 | 539 889.00 | 2 006 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |