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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 377.00 | 597.00 | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 374.00 | 377.00 | 302 997.00 | 303 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
110 Total général Actif | 327 164.00 | 377.00 | 326 787.00 | 327 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 82.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
280 Produits financiers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |