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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 554.00 | 974.00 | 53 580.00 | 54 554.00 |
060 Stock marchandises | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 487 427.00 | | 487 427.00 | 487 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
084 Disponibilités | 316 916.00 | | 316 916.00 | 316 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 298 470.00 | | 1 298 470.00 | 1 298 470.00 |
110 Total général Actif | 1 353 024.00 | 974.00 | 1 352 050.00 | 1 353 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 782 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 352 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 413 514.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 459 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 037.00 | 7 632.00 | | 5 037.00 |
230 Autres produits | 26 428.00 | 10 901.00 | | 26 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 465.00 | 18 532.00 | | 31 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 024.00 | 120 245.00 | | 14 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 024.00 | -120 245.00 | | -14 024.00 |
242 Autres charges externes. | 36 013.00 | 12 144.00 | | 36 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 087.00 | | 966.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
252 Charges sociales | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 2 531.00 | 12 518.00 | | 2 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 001.00 | 25 749.00 | | 55 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 536.00 | -7 216.00 | | -23 536.00 |
280 Produits financiers | 3 057.00 | 15 672.00 | | 3 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 413 514.00 | 17 594.00 | | 413 514.00 |
294 Charges financières | | 1 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 1 731.00 | | 12 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380 938.00 | 22 792.00 | | 380 938.00 |