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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 054.00 | 974.00 | 53 080.00 | 54 054.00 |
060 Stock marchandises | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 365 095.00 | | 365 095.00 | 365 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382 815.00 | | 382 815.00 | 382 815.00 |
084 Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 518.00 | | 916 518.00 | 916 518.00 |
110 Total général Actif | 970 573.00 | 974.00 | 969 598.00 | 970 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 782 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 594.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 340 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 632.00 | 2 750.00 | | 7 632.00 |
230 Autres produits | 10 901.00 | 3.00 | | 10 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 532.00 | 2 753.00 | | 18 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120 245.00 | | | -120 245.00 |
242 Autres charges externes. | 12 144.00 | 14 672.00 | | 12 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 12 518.00 | 5.00 | | 12 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 749.00 | 14 677.00 | | 25 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 216.00 | -11 924.00 | | -7 216.00 |
280 Produits financiers | 15 672.00 | 34 028.00 | | 15 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 594.00 | 1 093 871.00 | | 17 594.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 16 987.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 302 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 14 026.00 | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 792.00 | 782 562.00 | | 22 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 750.00 | | | 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 463.00 | | | 10 463.00 |