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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304.00 | 974.00 | 330.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 492.00 | 10 463.00 | 181 029.00 | 191 492.00 |
084 Disponibilités | 639 116.00 | | 639 116.00 | 639 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 695.00 | 10 463.00 | 898 232.00 | 908 695.00 |
110 Total général Actif | 909 999.00 | 11 437.00 | 898 562.00 | 909 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 093 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 750.00 | 11 000.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 753.00 | 11 000.00 | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 14 672.00 | 1 916.00 | | 14 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 272.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 677.00 | 2 189.00 | | 14 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 924.00 | 8 812.00 | | -11 924.00 |
280 Produits financiers | 34 028.00 | 34 000.00 | | 34 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093 871.00 | | | 1 093 871.00 |
294 Charges financières | 16 987.00 | 5 100.00 | | 16 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 714.00 | | 14 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782 562.00 | 36 998.00 | | 782 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 093 871.00 | | | 1 093 871.00 |