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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 054.00 | 974.00 | 54 080.00 | 55 054.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 433 771.00 | | 433 771.00 | 433 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462 355.00 | | 462 355.00 | 462 355.00 |
084 Disponibilités | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 080 946.00 | | 1 080 946.00 | 1 080 946.00 |
110 Total général Actif | 1 136 001.00 | 974.00 | 1 135 026.00 | 1 136 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 063 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 037.00 | | |
230 Autres produits | 9 015.00 | 26 428.00 | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 015.00 | 31 465.00 | | 194 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 000.00 | 14 024.00 | | 7 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134 269.00 | -14 024.00 | | 134 269.00 |
242 Autres charges externes. | 41 568.00 | 36 013.00 | | 41 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 966.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
252 Charges sociales | 4 107.00 | 4 099.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 20 128.00 | 2 531.00 | | 20 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 100.00 | 55 001.00 | | 219 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 084.00 | -23 536.00 | | -25 084.00 |
280 Produits financiers | 8 844.00 | 3 057.00 | | 8 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 413 514.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 12 097.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 668.00 | 380 938.00 | | -18 668.00 |