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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 2 413.00 | 3 386.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 487.00 | 10 903.00 | 21 583.00 | 32 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 287.00 | 13 317.00 | 24 969.00 | 38 287.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
084 Disponibilités | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
110 Total général Actif | 87 706.00 | 13 317.00 | 74 389.00 | 87 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |