| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 023.00 | 776.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 028.00 | 25 038.00 | 9 989.00 | 35 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 828.00 | 30 062.00 | 10 766.00 | 40 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 496.00 | 600.00 | 22 896.00 | 23 496.00 |
072 Créances – Autres | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
084 Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 625.00 | 600.00 | 65 025.00 | 65 625.00 |
110 Total général Actif | 106 453.00 | 30 662.00 | 75 791.00 | 106 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 968.00 | | | 233 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 826.00 | | | 277 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
252 Charges sociales | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 363.00 | | | 268 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |