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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 264.00 | 46 166.00 | 51 098.00 | 97 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 064.00 | 51 966.00 | 51 098.00 | 103 064.00 |
060 Stock marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | 600.00 | 13 474.00 | 14 074.00 |
072 Créances – Autres | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
084 Disponibilités | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 518.00 | 600.00 | 243 918.00 | 244 518.00 |
110 Total général Actif | 347 582.00 | 52 566.00 | 295 016.00 | 347 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
230 Autres produits | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
252 Charges sociales | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
262 Autres charges | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 574.00 | | | 320 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |