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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 047.00 | 32 981.00 | 22 066.00 | 55 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 847.00 | 38 781.00 | 22 066.00 | 60 847.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | 900.00 | 50.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
084 Disponibilités | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 116.00 | 900.00 | 117 216.00 | 118 116.00 |
110 Total général Actif | 178 963.00 | 39 681.00 | 139 282.00 | 178 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
252 Charges sociales | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |