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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 517.00 | 36 709.00 | 46 808.00 | 83 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 317.00 | 42 509.00 | 46 808.00 | 89 317.00 |
060 Stock marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | 600.00 | 5 703.00 | 6 303.00 |
072 Créances – Autres | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
084 Disponibilités | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 714.00 | 600.00 | 174 114.00 | 174 714.00 |
110 Total général Actif | 264 031.00 | 43 109.00 | 220 922.00 | 264 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 425.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 318.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
230 Autres produits | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 891.00 | | | 278 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
262 Autres charges | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82.00 | | | 82.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |