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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 292.00 | 15 641.00 | 42 651.00 | 58 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 008.00 | 2 657.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 12 138.00 | 19 642.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 909.00 | 121 647.00 | 658 262.00 | 779 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 477.00 | 150 435.00 | 742 042.00 | 892 477.00 |
BT Marchandises | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 797.00 | | 282 797.00 | 282 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 274.00 | 150 435.00 | 1 024 839.00 | 1 175 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 197.00 | | | 478 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 936.00 | | | 280 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 294.00 | | | 902 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 839.00 | | | 1 024 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 117.00 | | | 507 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 484.00 | 49.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 835.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 197.00 | 83 020.00 | 343 513.00 | 478 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 881.00 | | | 566 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
VP Divers | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 778.00 | 78 948.00 | 18 830.00 | 97 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 294.00 | 507 117.00 | 343 513.00 | 902 294.00 |