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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 292.00 | 38 075.00 | 20 217.00 | 58 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 2 474.00 | 1 191.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 27 358.00 | 4 347.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 255.00 | 419 801.00 | 382 453.00 | 802 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 593.00 | 487 709.00 | 427 885.00 | 915 593.00 |
BT Marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 423 717.00 | | 423 717.00 | 423 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 682.00 | | 481 682.00 | 481 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 276.00 | 487 709.00 | 909 567.00 | 1 397 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 127.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 379.00 | 21 418.00 | | 141 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 899.00 | 128 834.00 | | 160 899.00 |
DL TOTAL (I) | 412 278.00 | 251 379.00 | | 412 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 799.00 | 407 259.00 | | 320 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 203 566.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 393.00 | 91 321.00 | | 86 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 947.00 | 59 775.00 | | 84 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 289.00 | 761 922.00 | | 497 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 567.00 | 1 013 301.00 | | 909 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 545.00 | 238 168.00 | | 259 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 276.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 861.00 | | 11 534.00 | 904 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 915 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 833 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 690.00 | | 11 073.00 | 823 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | 462.00 | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 903.00 | 161 608.00 | 802.00 | 326 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | 11 217.00 | | 26 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 733.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 304.00 | 149 658.00 | 802.00 | 298 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 499.00 | 87 660.00 | 232 838.00 | 320 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 347.00 | 47 671.00 | 19 676.00 | 67 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 289.00 | 259 545.00 | 237 744.00 | 497 289.00 |