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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 292.00 | 56 085.00 | 2 207.00 | 58 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 483.00 | 33 105.00 | 57 378.00 | 90 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 299.00 | 669 006.00 | 140 292.00 | 809 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 496.00 | 761 861.00 | 220 635.00 | 982 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 642 922.00 | | 642 922.00 | 642 922.00 |
CF Disponibilités | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 366.00 | | 874 366.00 | 874 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 862.00 | 761 861.00 | 1 095 001.00 | 1 856 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 989.00 | 100 000.00 | | 99 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 764.00 | 471 345.00 | | 480 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 111.00 | 9 419.00 | | 194 111.00 |
DL TOTAL (I) | 784 875.00 | 590 764.00 | | 784 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 691.00 | 334 553.00 | | 177 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 169.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 38 773.00 | | 56 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 257.00 | 40 829.00 | | 70 257.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 126.00 | 414 323.00 | | 310 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 001.00 | 1 005 086.00 | | 1 095 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 257.00 | 296 308.00 | | 290 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 551.00 | | 58 945.00 | 926 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 982 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 899 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 528.00 | | 58 253.00 | 844 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 692.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 248.00 | 49 709.00 | 1 097.00 | 713 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 901.00 | 1 184.00 | | 54 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 92.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 774.00 | 48 434.00 | 1 097.00 | 654 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 396.00 | 5 239.00 | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 691.00 | 163 061.00 | 14 630.00 | 177 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 922.00 | 642 922.00 | | 642 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 411.00 | 660 654.00 | 20 757.00 | 681 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 126.00 | 290 257.00 | 19 869.00 | 310 126.00 |