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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 292.00 | 26 858.00 | 31 434.00 | 58 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 741.00 | 1 924.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 21 072.00 | 10 709.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 909.00 | 277 232.00 | 514 678.00 | 791 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 861.00 | 326 903.00 | 577 958.00 | 904 861.00 |
BT Marchandises | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 352 733.00 | | 352 733.00 | 352 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 343.00 | | 435 343.00 | 435 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 204.00 | 326 903.00 | 1 013 301.00 | 1 340 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 834.00 | 22 545.00 | | 128 834.00 |
DL TOTAL (I) | 251 379.00 | 122 545.00 | | 251 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 259.00 | 478 197.00 | | 407 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 566.00 | 280 936.00 | | 203 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 74 948.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 68 213.00 | | 59 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 922.00 | 902 294.00 | | 761 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 301.00 | 1 024 839.00 | | 1 013 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 168.00 | 507 117.00 | | 238 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 477.00 | | | 892 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 690.00 | | | 811 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 435.00 | 176 468.00 | | 150 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 641.00 | 11 217.00 | | 15 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 733.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 786.00 | 164 518.00 | | 133 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 983.00 | 86 485.00 | 320 499.00 | 406 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
VP Divers | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 417.00 | 65 203.00 | 19 214.00 | 84 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 922.00 | 238 168.00 | 523 754.00 | 761 922.00 |