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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 292.00 | 54 901.00 | 3 391.00 | 58 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 573.00 | 92.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 230.00 | 30 985.00 | 1 245.00 | 32 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 299.00 | 623 789.00 | 188 509.00 | 812 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 551.00 | 713 248.00 | 213 302.00 | 926 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485 249.00 | | 485 249.00 | 485 249.00 |
CF Disponibilités | 304 794.00 | | 304 794.00 | 304 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 614.00 | | 816 614.00 | 816 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 165.00 | 713 248.00 | 1 029 916.00 | 1 743 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 278.00 | 141 379.00 | | 302 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316.00 | 160 899.00 | | 203 316.00 |
DL TOTAL (I) | 615 594.00 | 412 278.00 | | 615 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 553.00 | 320 799.00 | | 334 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 5 150.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 86 393.00 | | 38 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 84 947.00 | | 40 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 323.00 | 497 289.00 | | 414 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 916.00 | 909 567.00 | | 1 029 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 460.00 | 259 545.00 | | 195 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 593.00 | | 10 957.00 | 915 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 960.00 | | 10 568.00 | 833 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | 389.00 | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 709.00 | 225 540.00 | | 487 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 075.00 | 16 826.00 | | 38 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 1 100.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 159.00 | 207 615.00 | | 447 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 550.00 | 115 687.00 | 218 863.00 | 334 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 249.00 | 485 249.00 | | 485 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 578.00 | 505 512.00 | 20 065.00 | 525 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 323.00 | 195 460.00 | 218 863.00 | 414 323.00 |