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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 1 873.00 | 28 441.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 10 331.00 | 57 503.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 104.00 | 413.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 132.00 | 12 308.00 | 311 824.00 | 324 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CF Disponibilités | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 122.00 | 12 308.00 | 554 814.00 | 567 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 724.00 | | | -155 724.00 |
DL TOTAL (I) | -152 724.00 | | | -152 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
EA Autres dettes | 475 785.00 | | | 475 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 538.00 | | | 707 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 814.00 | | | 554 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 538.00 | | | 707 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
FG Production vendue services | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 881.00 | | 506 881.00 | 506 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 326.00 | | | 533 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 050.00 | | | 689 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 724.00 | | | -155 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 785.00 | 475 785.00 | | 475 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 110 082.00 | 62 500.00 | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 538.00 | 707 538.00 | | 707 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 146 702.00 | | | 146 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 893.00 | | | 246 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 249.00 | | | 409 249.00 |