| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 4 904.00 | 25 410.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 086.00 | 28 670.00 | 69 416.00 | 98 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 971.00 | 13 376.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 215.00 | 34 545.00 | 376 670.00 | 411 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 986.00 | | 177 986.00 | 177 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 201.00 | 34 545.00 | 554 656.00 | 589 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 724.00 | | | -155 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 506.00 | | | -117 506.00 |
DL TOTAL (I) | -270 230.00 | | | -270 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
EA Autres dettes | 613 494.00 | | | 613 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 885.00 | | | 824 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 656.00 | | | 554 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FG Production vendue services | 642 285.00 | | 642 285.00 | 642 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 327.00 | | 697 327.00 | 697 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 179.00 | | | 728 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 685.00 | | | 845 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 506.00 | | | -117 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 133.00 | | 87 082.00 | 324 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 968.00 | | 43 000.00 | 162 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | | 44 082.00 | 98 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 22 237.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | 22 237.00 | | 12 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 494.00 | 613 494.00 | | 613 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 427.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 426.00 | 95 926.00 | 62 500.00 | 158 426.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 886.00 | 824 886.00 | | 824 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 322.00 | | | 500 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |