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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 971.00 | 162 968.00 | 3.00 | 162 971.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 441.00 | 162 968.00 | 28 473.00 | 191 441.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 807.00 | | | -429 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 833.00 | | | -141 833.00 |
DL TOTAL (I) | -568 640.00 | | | -568 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
EA Autres dettes | 561 872.00 | | | 561 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 113.00 | | | 597 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 968.00 | |
GE Autres charges | | | 21 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 837.00 | | | -40 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 373.00 | | | 221 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 833.00 | | | -141 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 805.00 | | 3.00 | 383 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 837.00 | 162 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 000.00 | 162 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 3.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 162 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 872.00 | | 561 872.00 | 561 872.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 113.00 | 35 241.00 | 561 872.00 | 597 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |