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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 7 936.00 | 22 378.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 086.00 | 48 886.00 | 49 200.00 | 98 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 2 526.00 | 11 821.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 215.00 | 59 348.00 | 364 867.00 | 424 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 844.00 | 59 348.00 | 543 496.00 | 602 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 230.00 | | | -273 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 368.00 | | | -44 368.00 |
DL TOTAL (I) | -314 618.00 | | | -314 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
EA Autres dettes | 604 209.00 | | | 604 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 114.00 | | | 858 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 496.00 | | | 543 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
FG Production vendue services | 659 599.00 | | 659 599.00 | 659 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 489.00 | | 711 489.00 | 711 489.00 |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 151.00 | | | 712 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 539.00 | | | 756 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 388.00 | | | -44 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 215.00 | | 13 000.00 | 411 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 968.00 | | 13 000.00 | 205 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 545.00 | 24 803.00 | | 34 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 545.00 | 24 803.00 | | 34 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 209.00 | | 604 209.00 | 604 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 548.00 | 98 048.00 | 62 500.00 | 160 548.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 114.00 | 253 905.00 | 604 209.00 | 858 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
YT Sous‐traitance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 026.00 | | | 472 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |