| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 10 967.00 | 19 347.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 676.00 | 28 968.00 | 18 708.00 | 47 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 3 977.00 | 10 370.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 805.00 | 43 912.00 | 339 893.00 | 383 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BZ Autres créances | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 129.00 | 43 912.00 | 538 217.00 | 582 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 618.00 | | | -317 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 190.00 | | | -112 190.00 |
DL TOTAL (I) | -426 807.00 | | | -426 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 629.00 | | | 308 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
EA Autres dettes | 590 876.00 | | | 590 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 024.00 | | | 965 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 217.00 | | | 538 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 148.00 | | | 374 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
FG Production vendue services | 344 143.00 | | 344 143.00 | 344 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 496.00 | | 363 496.00 | 363 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 934.00 | | | 395 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 123.00 | | | 508 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 190.00 | | | -112 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 215.00 | | 10 000.00 | 424 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 410.00 | 383 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 410.00 | 92 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 968.00 | | 10 000.00 | 218 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 348.00 | 19 866.00 | 35 301.00 | 59 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | 19 866.00 | 35 301.00 | 59 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 876.00 | | 590 876.00 | 590 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VB T. V. A. | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | 49 325.00 | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 824.00 | 198 324.00 | 62 500.00 | 260 824.00 |
VW T.V.A. | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 024.00 | 374 148.00 | 590 876.00 | 965 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 702.00 | | | 296 702.00 |
YT Sous‐traitance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 355.00 | | | 380 355.00 |