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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 39 379.00 | 113.00 | 39 265.00 | 39 379.00 |
AP Constructions | 861 300.00 | 662 410.00 | 198 890.00 | 861 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 162.00 | 66 299.00 | 1 863.00 | 68 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 574.00 | 60 344.00 | 58 230.00 | 118 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 399.00 | 789 168.00 | 314 230.00 | 1 103 399.00 |
BT Marchandises | 453 176.00 | 6 359.00 | 446 817.00 | 453 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CF Disponibilités | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 057.00 | 6 359.00 | 746 698.00 | 753 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 457.00 | 795 527.00 | 1 060 929.00 | 1 856 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 331 968.00 | | | 331 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
DL TOTAL (I) | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 260.00 | | | 559 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 929.00 | | | 1 060 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 860.00 | | | 429 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 852.00 | | 65 316.00 | 1 077 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 769.00 | 1 103 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 635.00 | 1 087 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 759.00 | | 65 294.00 | 1 061 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 22.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 915.00 | 84 814.00 | 39 561.00 | 743 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 915.00 | 84 814.00 | 39 561.00 | 743 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 359.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 6 359.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 6 359.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 359.00 | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 425.00 | 32 055.00 | 12 370.00 | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VP Divers | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
VW T.V.A. | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 231.00 | 429 860.00 | 12 370.00 | 442 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
ST Autres comptes | 366 058.00 | | | 366 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 670.00 | | | 598 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 219.00 | | | 525 219.00 |