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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 44 779.00 | 731.00 | 44 048.00 | 44 779.00 |
AP Constructions | 852 180.00 | 680 719.00 | 171 461.00 | 852 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 163.00 | 66 905.00 | 1 258.00 | 68 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 583.00 | 79 074.00 | 49 509.00 | 128 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 724.00 | 827 429.00 | 282 295.00 | 1 109 724.00 |
BT Marchandises | 465 406.00 | 4 248.00 | 461 158.00 | 465 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BZ Autres créances | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CF Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 038.00 | 4 248.00 | 634 790.00 | 639 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 761.00 | 831 677.00 | 917 085.00 | 1 748 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 461 129.00 | | | 461 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
DL TOTAL (I) | 645 374.00 | | | 645 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 085.00 | | | 917 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 399.00 | | 16 496.00 | 1 103 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 1 109 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 1 093 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 418.00 | | 16 459.00 | 1 087 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 38.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 168.00 | 48 432.00 | 10 172.00 | 789 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 168.00 | 48 432.00 | 10 172.00 | 789 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 359.00 | | 2 111.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | | 2 111.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | | 2 111.00 | 6 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VP Divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
ST Autres comptes | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 018.00 | | | 326 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |