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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 239.00 | 1 995.00 | 15 244.00 | 17 239.00 |
AN Terrains | 68 076.00 | 8 323.00 | 59 753.00 | 68 076.00 |
AP Constructions | 831 256.00 | 709 982.00 | 121 273.00 | 831 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 558.00 | 59 442.00 | 115.00 | 59 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 112 630.00 | 21 366.00 | 133 997.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 924.00 | 892 373.00 | 219 550.00 | 1 111 924.00 |
BT Marchandises | 428 403.00 | | 428 403.00 | 428 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 504 051.00 | | 504 051.00 | 504 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 381.00 | | 1 044 381.00 | 1 044 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 306.00 | 892 373.00 | 1 263 932.00 | 2 156 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 714 368.00 | 694 357.00 | | 714 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 847.00 | 20 010.00 | | 125 847.00 |
DL TOTAL (I) | 880 755.00 | 754 908.00 | | 880 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 3 929.00 | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 582.00 | 147 745.00 | | 133 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 106 802.00 | | 73 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | 67 762.00 | | 113 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EA Autres dettes | 53 852.00 | 7 234.00 | | 53 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 176.00 | 533 474.00 | | 383 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 932.00 | 1 288 382.00 | | 1 263 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 596.00 | 37 777.00 | | 854 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 601.00 | 37 777.00 | | 852 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |