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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 1 995.00 | 15 245.00 | 17 240.00 |
AN Terrains | 68 077.00 | 5 185.00 | 62 892.00 | 68 077.00 |
AP Constructions | 831 256.00 | 688 602.00 | 142 655.00 | 831 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 558.00 | 59 068.00 | 490.00 | 59 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 997.00 | 99 747.00 | 34 250.00 | 133 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 914.00 | 854 596.00 | 257 318.00 | 1 111 914.00 |
BT Marchandises | 458 739.00 | | 458 739.00 | 458 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CF Disponibilités | 480 096.00 | | 480 096.00 | 480 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 065.00 | | 1 031 065.00 | 1 031 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 979.00 | 854 596.00 | 1 288 383.00 | 2 142 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 694 358.00 | | | 694 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 754 908.00 | | | 754 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 474.00 | | | 533 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 383.00 | | | 1 288 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 462.00 | | 19 732.00 | 1 131 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 280.00 | 1 111 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 280.00 | 1 092 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 436.00 | | 18 732.00 | 1 113 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 1 000.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 936.00 | 39 941.00 | 39 280.00 | 853 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 031.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 972.00 | 38 910.00 | 39 280.00 | 852 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 729.00 | 185 729.00 | 200 000.00 | 385 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
ST Autres comptes | 152 425.00 | | | 152 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |