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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 964.00 | 16 276.00 | 17 240.00 |
AN Terrains | 68 077.00 | 2 045.00 | 66 032.00 | 68 077.00 |
AP Constructions | 852 933.00 | 688 345.00 | 164 588.00 | 852 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 163.00 | 67 298.00 | 865.00 | 68 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 264.00 | 95 283.00 | 28 980.00 | 124 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 462.00 | 853 936.00 | 277 526.00 | 1 131 462.00 |
BT Marchandises | 452 654.00 | | 452 654.00 | 452 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
BZ Autres créances | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CF Disponibilités | 205 616.00 | | 205 616.00 | 205 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 417.00 | | 802 417.00 | 802 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 879.00 | 853 936.00 | 1 079 943.00 | 1 933 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 604 834.00 | | | 604 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 734 898.00 | | | 734 898.00 |
DP Provisions pour risques | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 943.00 | | | 1 079 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 724.00 | | 39 345.00 | 1 109 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 1 131 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 1 113 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 995.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 705.00 | | 37 338.00 | 1 093 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 12.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 429.00 | 44 114.00 | 17 606.00 | 827 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 429.00 | 43 149.00 | 17 606.00 | 827 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 116.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 50 116.00 | 4 248.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
ST Autres comptes | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |