| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
AH Fonds commercial | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 7 635.00 | 11 964.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 049.00 | 432 263.00 | 682 786.00 | 1 115 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 723.00 | 472 202.00 | 825 520.00 | 1 297 723.00 |
BN En cours de production de biens | 2 128 124.00 | | 2 128 124.00 | 2 128 124.00 |
BT Marchandises | 674 304.00 | | 674 304.00 | 674 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 2 803 185.00 | | 2 803 185.00 | 2 803 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 705.00 | | 5 634 705.00 | 5 634 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 429.00 | 472 202.00 | 6 460 226.00 | 6 932 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 885.00 | 1 821 456.00 | | 2 224 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 261.00 | 527 429.00 | | 612 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 147.00 | 3 448 885.00 | | 3 937 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 200.00 | | | 767 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 166.00 | 54 115.00 | | 60 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 084.00 | 29 956.00 | | 320 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 045.00 | 272 982.00 | | 340 045.00 |
EA Autres dettes | 1 027 881.00 | 921 269.00 | | 1 027 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 078.00 | 1 287 323.00 | | 2 523 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 226.00 | 4 736 209.00 | | 6 460 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 378.00 | 1 287 323.00 | | 2 515 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 200.00 | | | 767 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 024.00 | | 440 024.00 | 440 024.00 |
FG Production vendue services | 2 985 425.00 | | 2 985 425.00 | 2 985 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 450.00 | | 3 425 450.00 | 3 425 450.00 |
FM Production stockée | | | 2 128 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 121.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15 121.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 149.00 | -15 121.00 | | 10 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 866.00 | 243 753.00 | | 276 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 040.00 | 2 908 862.00 | | 5 692 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 779.00 | 2 381 433.00 | | 5 079 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 261.00 | 527 429.00 | | 612 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 084.00 | 320 084.00 | | 320 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 882.00 | 1 027 882.00 | | 1 027 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 200.00 | 767 200.00 | | 767 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 331.00 | 29 091.00 | 240.00 | 29 331.00 |
VW T.V.A. | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 379.00 | 2 515 379.00 | | 2 515 379.00 |