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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 304.00 | 34 082.00 | 4 222.00 | 38 304.00 |
AH Fonds commercial | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 10 576.00 | 9 024.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 562.00 | 701 715.00 | 548 847.00 | 1 250 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 516.00 | 746 373.00 | 716 143.00 | 1 462 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
BZ Autres créances | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CF Disponibilités | 4 679 175.00 | | 4 679 175.00 | 4 679 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 195.00 | | 5 042 195.00 | 5 042 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 711.00 | 746 373.00 | 5 758 338.00 | 6 504 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 236.00 | 1 442 724.00 | | 1 491 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 340.00 | 648 512.00 | | 457 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 575.00 | 3 191 236.00 | | 3 048 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 345.00 | 1 185 157.00 | | 1 325 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 93 684.00 | | 69 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 271.00 | 306 353.00 | | 359 271.00 |
EA Autres dettes | 955 233.00 | 943 296.00 | | 955 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 763.00 | 2 528 491.00 | | 2 709 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 338.00 | 5 719 726.00 | | 5 758 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 083.00 | | 954 083.00 | 954 083.00 |
FG Production vendue services | 2 688 915.00 | 152 335.00 | 2 841 250.00 | 2 688 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 998.00 | 152 335.00 | 3 795 333.00 | 3 642 998.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 321.00 | 265 567.00 | | 171 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 720.00 | 3 403 658.00 | | 3 954 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 381.00 | 2 755 145.00 | | 3 497 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 340.00 | 648 512.00 | | 457 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 576.00 | 106 598.00 | 7 802.00 | 647 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | 1 778.00 | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 272.00 | 104 820.00 | 7 802.00 | 615 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 345.00 | 1 325 345.00 | | 1 325 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 272.00 | 359 272.00 | | 359 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 233.00 | 955 233.00 | | 955 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 020.00 | 363 020.00 | | 363 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 760.00 | 363 020.00 | 4 740.00 | 367 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 763.00 | 2 709 763.00 | | 2 709 763.00 |