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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 9 596.00 | 10 004.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 283.00 | 605 677.00 | 603 607.00 | 1 209 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 957.00 | 647 576.00 | 734 381.00 | 1 381 957.00 |
BT Marchandises | 587 392.00 | | 587 392.00 | 587 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 4 353 205.00 | | 4 353 205.00 | 4 353 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 346.00 | | 4 985 346.00 | 4 985 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 303.00 | 647 576.00 | 5 719 726.00 | 6 367 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 724.00 | | | 1 442 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 512.00 | | | 648 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 236.00 | | | 3 191 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 157.00 | | | 1 185 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 353.00 | | | 306 353.00 |
EA Autres dettes | 943 296.00 | | | 943 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 491.00 | | | 2 528 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 726.00 | | | 5 719 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 491.00 | | | 2 528 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 455.00 | | 2 188 455.00 | 2 188 455.00 |
FG Production vendue services | 2 910 076.00 | | 2 910 076.00 | 2 910 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 531.00 | | 5 098 531.00 | 5 098 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 862 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 658.00 | | | 3 403 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 145.00 | | | 2 755 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 512.00 | | | 648 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 155.00 | 91 476.00 | 10 055.00 | 566 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 851.00 | 91 476.00 | 10 055.00 | 533 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 157.00 | 1 185 157.00 | | 1 185 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 353.00 | 306 353.00 | | 306 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 296.00 | 943 296.00 | | 943 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 989.00 | 44 749.00 | 240.00 | 44 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 491.00 | 2 528 491.00 | | 2 528 491.00 |