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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 304.00 | 36 082.00 | 2 222.00 | 38 304.00 |
AH Fonds commercial | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 11 556.00 | 8 044.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 458.00 | 715 429.00 | 483 028.00 | 1 198 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 162.00 | 763 067.00 | 671 094.00 | 1 434 162.00 |
BT Marchandises | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 4 641 003.00 | | 4 641 003.00 | 4 641 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 004.00 | | 5 175 004.00 | 5 175 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 166.00 | 763 067.00 | 5 846 098.00 | 6 609 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 575.00 | 1 491 236.00 | | 1 708 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 836.00 | 457 340.00 | | 449 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 411.00 | 3 048 575.00 | | 3 258 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 651.00 | 1 325 345.00 | | 1 179 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 69 913.00 | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 663.00 | 359 271.00 | | 405 663.00 |
EA Autres dettes | 982 533.00 | 955 233.00 | | 982 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 687.00 | 2 709 763.00 | | 2 587 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 098.00 | 5 758 338.00 | | 5 846 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 995 035.00 | 181 956.00 | 3 176 991.00 | 2 995 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 035.00 | 181 956.00 | 3 176 991.00 | 2 995 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 121.00 | 171 321.00 | | 159 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 850.00 | 3 954 720.00 | | 3 319 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 015.00 | 3 497 381.00 | | 2 870 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 836.00 | 457 340.00 | | 449 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 373.00 | 108 757.00 | 92 063.00 | 746 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 082.00 | 2 000.00 | | 34 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 291.00 | 106 757.00 | 92 063.00 | 712 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 651.00 | 1 179 651.00 | | 1 179 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 663.00 | 405 663.00 | | 405 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 533.00 | 982 533.00 | | 982 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 194.00 | 127 204.00 | 12 990.00 | 140 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 687.00 | 2 587 687.00 | | 2 587 687.00 |