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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 304.00 | 38 082.00 | 222.00 | 38 304.00 |
AH Fonds commercial | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 19 600.00 | 12 536.00 | 7 064.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 600.00 | 845 396.00 | 639 204.00 | 1 484 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 357.00 | 896 014.00 | 823 343.00 | 1 719 357.00 |
BT Marchandises | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 4 731 123.00 | | 4 731 123.00 | 4 731 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 480.00 | | 5 194 480.00 | 5 194 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 837.00 | 896 014.00 | 6 017 824.00 | 6 913 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 411.00 | 1 708 575.00 | | 1 858 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 620.00 | 449 836.00 | | 365 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 031.00 | 3 258 411.00 | | 3 324 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 556.00 | 1 179 651.00 | | 1 156 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 19 840.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 800.00 | 405 663.00 | | 372 800.00 |
EA Autres dettes | 1 141 409.00 | 982 533.00 | | 1 141 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 792.00 | 2 587 687.00 | | 2 693 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 824.00 | 5 846 098.00 | | 6 017 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 235.00 | 165 739.00 | 3 199 974.00 | 3 034 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 235.00 | 165 739.00 | 3 199 974.00 | 3 034 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 683.00 | 159 121.00 | | 118 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 249.00 | 3 319 850.00 | | 3 316 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 628.00 | 2 870 015.00 | | 2 950 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 620.00 | 449 836.00 | | 365 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 067.00 | 132 946.00 | | 763 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 2 000.00 | | 36 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 985.00 | 130 946.00 | | 726 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 556.00 | 1 156 556.00 | | 1 156 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 800.00 | 372 800.00 | | 372 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 409.00 | 1 141 409.00 | | 1 141 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 549.00 | 56 559.00 | 12 990.00 | 69 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 792.00 | 2 693 792.00 | | 2 693 792.00 |