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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 815.00 | 143 857.00 | 4 958.00 | 148 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 779.00 | 287 417.00 | 6 362.00 | 293 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 322.00 | 431 274.00 | 553 047.00 | 984 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 040.00 | 84 044.00 | 975 995.00 | 1 060 040.00 |
BZ Autres créances | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 034.00 | 84 044.00 | 1 269 989.00 | 1 354 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 355.00 | 515 319.00 | 1 823 037.00 | 2 338 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
DH Report à nouveau | 475 886.00 | 547 052.00 | | 475 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 879.00 | -21 165.00 | | 88 879.00 |
DL TOTAL (I) | 776 051.00 | 737 172.00 | | 776 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | 31 198.00 | | 6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 443.00 | 87 331.00 | | 124 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 201 633.00 | | 111 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 899.00 | 421 631.00 | | 382 899.00 |
EA Autres dettes | 32 050.00 | 49 954.00 | | 32 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 550.00 | 468 959.00 | | 389 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 985.00 | 1 260 706.00 | | 1 046 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 037.00 | 2 083 792.00 | | 1 823 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 985.00 | 1 254 275.00 | | 1 046 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 386.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
FG Production vendue services | 1 903 569.00 | | 1 903 569.00 | 1 903 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 400.00 | | 1 923 400.00 | 1 923 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | -6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 455.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 914.00 | 30 420.00 | | 85 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 958.00 | 30 875.00 | | 85 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 193.00 | 8 452.00 | | 81 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 193.00 | 94 366.00 | | 81 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | -63 491.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 843.00 | 2 289 169.00 | | 2 095 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 963.00 | 2 310 335.00 | | 2 006 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 879.00 | -21 165.00 | | 88 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 434.00 | | 20 888.00 | 963 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 014.00 | | 15 000.00 | 647 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 192.00 | | 588.00 | 293 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | 5 300.00 | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 955.00 | 16 319.00 | | 414 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 169.00 | 12 689.00 | | 131 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 787.00 | 3 631.00 | | 283 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
6T Sur comptes clients | 66 945.00 | 17 100.00 | | 66 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 945.00 | 17 100.00 | | 66 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 859.00 | 17 100.00 | 85 914.00 | 152 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 852 956.00 | | | 852 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 084.00 | | | 207 084.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 103.00 | 1 286 103.00 | | 1 286 103.00 |
VW T.V.A. | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 985.00 | 1 046 985.00 | | 1 046 985.00 |