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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 074.00 | 157 416.00 | 8 658.00 | 166 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 184.00 | 294 279.00 | 7 905.00 | 302 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 986.00 | 451 696.00 | 558 290.00 | 1 009 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 465.00 | 164 628.00 | 1 276 837.00 | 1 441 465.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CF Disponibilités | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 902.00 | 164 628.00 | 1 801 274.00 | 1 965 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 888.00 | 616 324.00 | 2 359 564.00 | 2 975 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
DH Report à nouveau | 593 648.00 | 543 542.00 | | 593 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 50 107.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 825 027.00 | 804 934.00 | | 825 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 383.00 | 1 130.00 | | 423 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 778.00 | 157 291.00 | | 156 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 144 904.00 | | 109 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 920.00 | 536 555.00 | | 485 920.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 22 702.00 | | 12 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 435.00 | 327 305.00 | | 346 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 537.00 | 1 189 886.00 | | 1 534 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 564.00 | 1 994 821.00 | | 2 359 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 848.00 | | 22 138.00 | 987 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 014.00 | | 17 259.00 | 662 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 306.00 | | 4 879.00 | 297 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 720.00 | 10 975.00 | | 440 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 815.00 | 8 601.00 | | 148 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 905.00 | 2 374.00 | | 291 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 902.00 | | 2 274.00 | 166 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 902.00 | | 2 274.00 | 166 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 902.00 | | 2 274.00 | 166 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 435.00 | 346 435.00 | | 346 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 639.00 | 1 181 639.00 | | 1 181 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 826.00 | 259 826.00 | | 259 826.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 186.00 | 1 591 186.00 | | 1 591 186.00 |
VW T.V.A. | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 537.00 | 1 111 537.00 | 423 000.00 | 1 534 537.00 |