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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 294.00 | 162 760.00 | 5 534.00 | 168 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 184.00 | 296 874.00 | 5 310.00 | 302 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 205.00 | 459 634.00 | 552 572.00 | 1 012 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 806.00 | 176 925.00 | 1 320 881.00 | 1 497 806.00 |
BZ Autres créances | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CF Disponibilités | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 882.00 | 176 925.00 | 1 843 957.00 | 2 020 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 088.00 | 636 559.00 | 2 396 529.00 | 3 033 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
DH Report à nouveau | 593 741.00 | 593 648.00 | | 593 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 20 093.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 862 664.00 | 825 027.00 | | 862 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 413.00 | 423 383.00 | | 423 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 688.00 | 156 778.00 | | 165 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 251.00 | 109 829.00 | | 166 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 667.00 | 485 920.00 | | 386 667.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 12 192.00 | | 11 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 824.00 | 346 435.00 | | 380 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 865.00 | 1 534 537.00 | | 1 533 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 529.00 | 2 359 564.00 | | 2 396 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 335.00 | 1 111 537.00 | | 1 094 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 383.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 986.00 | | 2 219.00 | 1 009 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 273.00 | | 2 219.00 | 679 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 184.00 | | | 302 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 696.00 | 7 938.00 | | 451 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 416.00 | 5 344.00 | | 157 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 279.00 | 2 594.00 | | 294 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 628.00 | 14 098.00 | 1 802.00 | 164 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 628.00 | 14 098.00 | 1 802.00 | 164 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 628.00 | 14 098.00 | 1 802.00 | 164 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 098.00 | 1 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 824.00 | 380 824.00 | | 380 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 844.00 | 1 223 844.00 | | 1 223 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 962.00 | 273 962.00 | | 273 962.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 000.00 | | 84 600.00 | 423 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 941.00 | 1 652 941.00 | | 1 652 941.00 |
VW T.V.A. | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 865.00 | 1 094 335.00 | 101 130.00 | 1 533 865.00 |