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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 110.00 | 168 333.00 | 7 777.00 | 176 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 467.00 | 300 240.00 | 7 228.00 | 307 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 305.00 | 468 572.00 | 556 732.00 | 1 025 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 587.00 | 22 318.00 | 1 273 269.00 | 1 295 587.00 |
BZ Autres créances | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CF Disponibilités | 314 710.00 | | 314 710.00 | 314 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 976.00 | 22 318.00 | 1 773 658.00 | 1 795 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 280.00 | 490 890.00 | 2 330 390.00 | 2 821 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
DH Report à nouveau | 616 378.00 | 593 741.00 | | 616 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | 57 637.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 831 778.00 | 862 664.00 | | 831 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 609.00 | 423 413.00 | | 388 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 276.00 | 165 688.00 | | 191 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 166 251.00 | | 189 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 963.00 | 386 667.00 | | 360 963.00 |
EA Autres dettes | 28 156.00 | 11 021.00 | | 28 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 669.00 | 380 824.00 | | 339 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 612.00 | 1 533 865.00 | | 1 498 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 390.00 | 2 396 529.00 | | 2 330 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 205.00 | | 13 099.00 | 1 012 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 492.00 | | 7 816.00 | 681 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 184.00 | | 5 283.00 | 302 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 634.00 | 8 939.00 | | 459 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 760.00 | 5 572.00 | | 162 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 874.00 | 3 366.00 | | 296 874.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 925.00 | 70 270.00 | 224 877.00 | 176 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 925.00 | 70 270.00 | 224 877.00 | 176 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 925.00 | 70 270.00 | 224 877.00 | 176 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 270.00 | 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 692.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 669.00 | 339 669.00 | | 339 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 260.00 | 1 264 260.00 | | 1 264 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 117.00 | 388 117.00 | | 388 117.00 |
VI Groupe et associés | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 495.00 | 1 509 495.00 | | 1 509 495.00 |
VW T.V.A. | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 612.00 | 1 498 612.00 | | 1 498 612.00 |