| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 199.00 | | 513 199.00 | 513 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 917.00 | 290 517.00 | 5 399.00 | 295 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 459.00 | 439 332.00 | 547 127.00 | 986 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 363.00 | 157 878.00 | 1 216 486.00 | 1 374 363.00 |
BZ Autres créances | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 987.00 | 157 878.00 | 1 552 109.00 | 1 709 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 446.00 | 597 210.00 | 2 099 236.00 | 2 696 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
DH Report à nouveau | 514 766.00 | 475 886.00 | | 514 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 776.00 | 88 879.00 | | 78 776.00 |
DL TOTAL (I) | 804 828.00 | 776 051.00 | | 804 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 073.00 | 6 876.00 | | 19 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 564.00 | 124 443.00 | | 173 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 063.00 | 111 168.00 | | 195 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 689.00 | 382 899.00 | | 476 689.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | 32 050.00 | | 17 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 737.00 | 389 550.00 | | 412 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 409.00 | 1 046 985.00 | | 1 294 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 236.00 | 1 823 037.00 | | 2 099 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 844.00 | 1 046 985.00 | | 1 120 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 073.00 | 442.00 | | 19 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
FG Production vendue services | 2 156 867.00 | | 2 156 867.00 | 2 156 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 131.00 | | 2 196 131.00 | 2 196 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 833.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 44.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 85 958.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 4 766.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 628.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 681.00 | 2 095 843.00 | | 2 223 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 905.00 | 2 006 963.00 | | 2 144 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 776.00 | 88 879.00 | | 78 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 322.00 | | 2 138.00 | 984 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 014.00 | | | 662 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 779.00 | | 2 138.00 | 293 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 274.00 | 8 058.00 | | 431 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 857.00 | 4 958.00 | | 143 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 417.00 | 3 100.00 | | 287 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 044.00 | 73 833.00 | | 84 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 044.00 | 73 833.00 | | 84 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 044.00 | 73 833.00 | | 84 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 807.00 | 172 807.00 | | 172 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 737.00 | 412 737.00 | | 412 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 642.00 | 1 122 642.00 | | 1 122 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 459.00 | 1 636 230.00 | 28 229.00 | 1 664 459.00 |
VW T.V.A. | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 409.00 | 1 120 844.00 | 7 250.00 | 1 294 409.00 |