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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 105 727.00 | 119.00 | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 466.00 | 582 332.00 | 3 134.00 | 585 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 191.00 | 688 059.00 | 11 131.00 | 699 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BN En cours de production de biens | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 706.00 | | 365 706.00 | 365 706.00 |
BZ Autres créances | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CF Disponibilités | 595 244.00 | | 595 244.00 | 595 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 519.00 | | 1 082 519.00 | 1 082 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 710.00 | 688 059.00 | 1 093 651.00 | 1 781 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 363.00 | | | 699 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 889.00 | | | -52 889.00 |
DL TOTAL (I) | 764 384.00 | | | 764 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 266.00 | | | 329 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 651.00 | | | 1 093 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 266.00 | | | 329 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 005.00 | 14 907.00 | 1 419 912.00 | 1 405 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 005.00 | 14 907.00 | 1 419 912.00 | 1 405 005.00 |
FM Production stockée | | | -11 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 981.00 | | | 1 448 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 870.00 | | | 1 501 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 889.00 | | | -52 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 574.00 | | 2 617.00 | 696 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 695.00 | | 2 617.00 | 688 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 571.00 | 5 487.00 | | 682 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 571.00 | 5 487.00 | | 682 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 365 706.00 | | | 365 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 774.00 | 425 896.00 | 7 878.00 | 433 774.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 266.00 | 329 266.00 | | 329 266.00 |