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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 526.00 | 590 957.00 | 10 568.00 | 601 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 250.00 | 696 803.00 | 18 447.00 | 715 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BN En cours de production de biens | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 505 812.00 | | 505 812.00 | 505 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 630.00 | | 970 630.00 | 970 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 881.00 | 696 803.00 | 989 077.00 | 1 685 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 112.00 | | | -31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 731 230.00 | | | 731 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 077.00 | | | 989 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 250.00 | | | 715 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 372.00 | | | 707 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 160.00 | 3 643.00 | | 693 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 160.00 | 3 643.00 | | 693 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VP Divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 742.00 | 399 863.00 | 7 878.00 | 407 742.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |