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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 456.00 | 584 888.00 | 2 567.00 | 587 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 181.00 | 690 735.00 | 10 446.00 | 701 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BN En cours de production de biens | 224 460.00 | | 224 460.00 | 224 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 082.00 | | 417 082.00 | 417 082.00 |
BZ Autres créances | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | 492 359.00 | | 492 359.00 | 492 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 408.00 | | 1 260 408.00 | 1 260 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 589.00 | 690 735.00 | 1 270 854.00 | 1 961 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 474.00 | | | 646 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
DL TOTAL (I) | 867 746.00 | | | 867 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 108.00 | | | 403 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 854.00 | | | 1 270 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 108.00 | | | 403 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 191.00 | | 1 990.00 | 699 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 312.00 | | 1 990.00 | 691 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 059.00 | 2 675.00 | | 688 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 059.00 | 2 675.00 | | 688 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 417 082.00 | 417 082.00 | | 417 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 015.00 | 495 137.00 | 7 878.00 | 503 015.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 108.00 | 403 108.00 | | 403 108.00 |