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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 526.00 | 587 314.00 | 14 211.00 | 601 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 250.00 | 693 160.00 | 22 090.00 | 715 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BN En cours de production de biens | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
BZ Autres créances | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CF Disponibilités | 491 505.00 | | 491 505.00 | 491 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 531.00 | | 869 531.00 | 869 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 782.00 | 693 160.00 | 891 621.00 | 1 584 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 367.00 | | | 842 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 934.00 | | | -197 934.00 |
DL TOTAL (I) | 762 342.00 | | | 762 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 621.00 | | | 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 181.00 | | 14 069.00 | 701 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 302.00 | | 14 069.00 | 693 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 572.00 | 1 587.00 | | 691 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 572.00 | 1 587.00 | | 691 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 207.00 | 315 328.00 | 7 878.00 | 323 207.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |