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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 456.00 | 585 726.00 | 1 730.00 | 587 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 181.00 | 691 572.00 | 9 608.00 | 701 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 1 107 259.00 | | 1 107 259.00 | 1 107 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 127.00 | | 1 450 127.00 | 1 450 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 308.00 | 691 572.00 | 1 459 735.00 | 2 151 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 836.00 | | | 699 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 277.00 | | | 1 030 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 458.00 | | | 429 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 735.00 | | | 1 459 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 458.00 | | | 429 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 087.00 | 11 725.00 | 2 421 812.00 | 2 410 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 087.00 | 11 725.00 | 2 421 812.00 | 2 410 087.00 |
FM Production stockée | | | -224 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 157.00 | | | 2 233 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 626.00 | | | 2 020 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 181.00 | | | 701 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 302.00 | | | 693 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 735.00 | 837.00 | | 690 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 735.00 | 837.00 | | 690 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 265 156.00 | 265 156.00 | | 265 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 350.00 | 292 471.00 | 7 878.00 | 300 350.00 |
VW T.V.A. | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 458.00 | 429 458.00 | | 429 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
YT Sous‐traitance | 223 025.00 | | | 223 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 052.00 | | | 447 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 453.00 | | | 195 453.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 201.00 | | | 832 201.00 |