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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 765.00 | 92 044.00 | 22 721.00 | 114 765.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 363 354.00 | 80 177.00 | 283 177.00 | 363 354.00 |
AP Constructions | 2 831 354.00 | 885 748.00 | 1 945 606.00 | 2 831 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789 921.00 | 4 534 607.00 | 3 255 314.00 | 7 789 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 810.00 | 365 593.00 | 175 217.00 | 540 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 352.00 | | 1 135 352.00 | 1 135 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 434 381.00 | 5 988 659.00 | 7 445 722.00 | 13 434 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 099.00 | | 2 227 099.00 | 2 227 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 785.00 | 459 237.00 | 1 472 548.00 | 1 931 785.00 |
BT Marchandises | 538 737.00 | 130 846.00 | 407 891.00 | 538 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 403.00 | 85 750.00 | 3 144 654.00 | 3 230 403.00 |
BZ Autres créances | 1 118 053.00 | | 1 118 053.00 | 1 118 053.00 |
CF Disponibilités | 1 375 460.00 | | 1 375 460.00 | 1 375 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 984.00 | | 262 984.00 | 262 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 721 303.00 | 675 833.00 | 10 045 470.00 | 10 721 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 155 684.00 | 6 664 492.00 | 17 491 192.00 | 24 155 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 325.00 | 1 946 325.00 | | 1 346 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 960 791.00 | 3 092 650.00 | | 3 960 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | 868 141.00 | | 222 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 284.00 | 93 168.00 | | 70 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 551.00 | 7 126 319.00 | | 6 725 551.00 |
DP Provisions pour risques | 252 781.00 | 348 777.00 | | 252 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 781.00 | 348 777.00 | | 252 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 871.00 | 4 188 048.00 | | 5 020 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 117.00 | 3 228 229.00 | | 4 760 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 124.00 | 655 748.00 | | 613 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
EA Autres dettes | 116 088.00 | 137 940.00 | | 116 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 512 860.00 | 8 214 214.00 | | 10 512 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 491 192.00 | 15 689 310.00 | | 17 491 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261 193.00 | 1 551 687.00 | | 2 261 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 811.00 | | 1 196 811.00 | 1 196 811.00 |
FD Production vendue biens | 21 942 866.00 | | 21 942 866.00 | 21 942 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 139 677.00 | | 23 139 677.00 | 23 139 677.00 |
FM Production stockée | | | 196 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 156 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 215 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 103.00 | |
GE Autres charges | | | 107 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 584.00 | 452 444.00 | | 34 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970.00 | 16 052.00 | | 35 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 436 392.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 587.00 | -472 210.00 | | -206 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 213.00 | 21 292 959.00 | | 24 234 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 012 098.00 | 20 424 819.00 | | 24 012 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | 868 141.00 | | 222 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 881 872.00 | | | 10 881 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 434 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 783 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 613.00 | | | 10 310 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 261.00 | | | 306 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 166.00 | 921 179.00 | 39 686.00 | 5 107 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 868.00 | 890 353.00 | 22 096.00 | 4 997 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 777.00 | 132 293.00 | 228 289.00 | 348 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 236.00 | 590 083.00 | 509 236.00 | 509 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 082.00 | 604 004.00 | 589 082.00 | 589 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 859.00 | 736 297.00 | 817 371.00 | 937 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 117.00 | 4 760 117.00 | | 4 760 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 784.00 | 615 784.00 | | 615 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 734.00 | 4 705 365.00 | 1 325 368.00 | 6 030 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 860.00 | 8 587 530.00 | 1 767 761.00 | 10 512 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 71 875.00 | | | 71 875.00 |