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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345 751.00 | 693 965.00 | 2 651 786.00 | 3 345 751.00 |
AH Fonds commercial | 110 762.00 | 77 534.00 | 33 228.00 | 110 762.00 |
AN Terrains | 1 135 363.00 | 313 736.00 | 821 627.00 | 1 135 363.00 |
AP Constructions | 5 036 818.00 | 2 144 719.00 | 2 892 098.00 | 5 036 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290 363.00 | 8 171 728.00 | 4 118 635.00 | 12 290 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 108.00 | 729 359.00 | 269 749.00 | 999 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
AX Avances et acomptes | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 498 683.00 | | 498 683.00 | 498 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 813 916.00 | 12 131 041.00 | 11 682 875.00 | 23 813 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 346.00 | 181 732.00 | 2 641 614.00 | 2 823 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 149 098.00 | 158 929.00 | 2 990 170.00 | 3 149 098.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 711.00 | 79 027.00 | 5 696 684.00 | 5 775 711.00 |
BZ Autres créances | 2 097 328.00 | | 2 097 328.00 | 2 097 328.00 |
CF Disponibilités | 2 229 218.00 | | 2 229 218.00 | 2 229 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 767.00 | | 327 767.00 | 327 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420 993.00 | 419 688.00 | 16 001 305.00 | 16 420 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 909.00 | 12 550 729.00 | 27 684 180.00 | 40 234 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 080.00 | | | 807 080.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 873 995.00 | 4 532 350.00 | | 4 873 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 018.00 | 341 644.00 | | 2 317 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 549.00 | 33 213.00 | | 24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 922.00 | 6 047 568.00 | | 8 355 922.00 |
DP Provisions pour risques | 467 246.00 | 305 955.00 | | 467 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 246.00 | 305 955.00 | | 467 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 695.00 | 6 985 184.00 | | 4 018 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 944.00 | 41 830.00 | | 420 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 239.00 | 7 298 415.00 | | 5 926 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 384.00 | 1 257 590.00 | | 2 673 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 593.00 | 733 776.00 | | 204 593.00 |
EA Autres dettes | 5 617 156.00 | 195 740.00 | | 5 617 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 861 012.00 | 16 512 534.00 | | 18 861 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 684 180.00 | 22 866 057.00 | | 27 684 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 550 194.00 | 13 413 410.00 | | 16 550 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 475.00 | 2 427 404.00 | | 379 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 145.00 | 47 068.00 | 56 213.00 | 9 145.00 |
FD Production vendue biens | 5 903 618.00 | 34 327 916.00 | 40 231 534.00 | 5 903 618.00 |
FG Production vendue services | 67 581.00 | 166 897.00 | 234 478.00 | 67 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 344.00 | 34 541 881.00 | 40 522 225.00 | 5 980 344.00 |
FM Production stockée | | | 958 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 168 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 474 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 733.00 | |
GE Autres charges | | | 607 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 030 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 16 350.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 333 333.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 240.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 181.00 | 576 664.00 | | 80 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 090.00 | 162 354.00 | | 190 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 771.00 | 739 258.00 | | 279 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 34 934.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 527.00 | 745 342.00 | | 173 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 753.00 | 942 471.00 | | 177 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 019.00 | -203 212.00 | | 102 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 106.00 | | | 370 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 591.00 | -399 281.00 | | 393 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 494.00 | 33 180 107.00 | | 42 460 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 143 475.00 | 32 838 462.00 | | 40 143 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 018.00 | 341 644.00 | | 2 317 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 158.00 | 133 900.00 | | 190 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330 455.00 | | 3 542 901.00 | 20 330 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 440.00 | 23 813 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 808.00 | 3 456 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | 19 547 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082 304.00 | | 417 017.00 | 3 082 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245 254.00 | | 2 318 803.00 | 17 245 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | 807 081.00 | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232 279.00 | 1 552 564.00 | 42 796.00 | 10 232 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 651.00 | 332 643.00 | 42 796.00 | 481 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750 627.00 | 1 219 921.00 | | 9 750 627.00 |