| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 155.00 | 164 319.00 | 133 836.00 | 298 155.00 |
AH Fonds commercial | 110 762.00 | 55 380.00 | 55 381.00 | 110 762.00 |
AN Terrains | 1 130 423.00 | 194 984.00 | 935 439.00 | 1 130 423.00 |
AP Constructions | 3 904 423.00 | 2 169 927.00 | 1 734 496.00 | 3 904 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281 278.00 | 6 801 060.00 | 4 480 218.00 | 11 281 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 373.00 | 622 632.00 | 257 741.00 | 880 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
AX Avances et acomptes | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 318 897.00 | 10 008 302.00 | 8 310 594.00 | 18 318 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 026.00 | 175 004.00 | 1 620 023.00 | 1 795 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 730.00 | 96 962.00 | 1 747 768.00 | 1 844 730.00 |
BT Marchandises | 610 199.00 | 45 335.00 | 564 864.00 | 610 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 466.00 | 106 975.00 | 4 028 491.00 | 4 135 466.00 |
BZ Autres créances | 3 597 600.00 | | 3 597 600.00 | 3 597 600.00 |
CF Disponibilités | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 707.00 | | 468 707.00 | 468 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 525 681.00 | 424 275.00 | 12 101 406.00 | 12 525 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 844 578.00 | 10 432 578.00 | 20 412 000.00 | 30 844 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 441.00 | 2 912 646.00 | | 3 345 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 909.00 | 432 795.00 | | 1 186 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 877.00 | 50 541.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 587.00 | 4 536 343.00 | | 5 714 587.00 |
DP Provisions pour risques | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 040.00 | 7 855 072.00 | | 7 848 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 674.00 | 3 091 895.00 | | 5 433 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 835.00 | 639 528.00 | | 1 104 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 4 260.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 180 954.00 | 98 754.00 | | 180 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568 518.00 | 11 689 509.00 | | 14 568 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 000.00 | 16 225 851.00 | | 20 412 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193 844.00 | | | 11 193 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 642.00 | | | 2 550 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 547.00 | 258 273.00 | 1 385 820.00 | 1 127 547.00 |
FD Production vendue biens | 4 270 658.00 | 16 918 226.00 | 21 188 884.00 | 4 270 658.00 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | 139 037.00 | 185 537.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 704.00 | 17 315 536.00 | 22 760 240.00 | 5 444 704.00 |
FM Production stockée | | | -118 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 300 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 894.00 | |
GE Autres charges | | | 493 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 487 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 245.00 | 99 243.00 | | 50 245.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 652.00 | 1 703 739.00 | | 2 274 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 365.00 | 446 790.00 | | 27 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 017.00 | 2 156 229.00 | | 2 302 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627.00 | 195 493.00 | | 77 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 219.00 | 359 292.00 | | 421 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 892.00 | | | 729 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 738.00 | 554 785.00 | | 1 228 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 279.00 | 1 601 444.00 | | 1 073 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 071.00 | -442 554.00 | | -447 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 605 718.00 | 20 304 554.00 | | 25 605 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 418 809.00 | 19 871 759.00 | | 24 418 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 909.00 | 432 795.00 | | 1 186 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 321.00 | 73 648.00 | | 57 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 935 938.00 | | 1 890 429.00 | 16 935 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 207.00 | 277 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 470.00 | 18 318 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 770.00 | 408 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 493.00 | 17 632 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 972.00 | | 542 714.00 | 307 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 363 787.00 | | 1 304 066.00 | 16 363 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 179.00 | | 43 649.00 | 264 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112 092.00 | 1 178 264.00 | 21 965.00 | 8 112 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 340.00 | 38 910.00 | 20 551.00 | 201 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910 753.00 | 1 139 353.00 | 1 414.00 | 7 910 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 894.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 729 892.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 299 854.00 | 317 300.00 | 299 854.00 | 299 854.00 |
6T Sur comptes clients | 189 160.00 | 16 661.00 | 98 845.00 | 189 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 378.00 | 1 063 853.00 | 426 064.00 | 516 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 378.00 | 1 192 748.00 | 426 064.00 | 516 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 856.00 | 398 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729 892.00 | 27 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 674.00 | 5 433 674.00 | | 5 433 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 235.00 | 1 104 835.00 | | 1 105 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 221.00 | | 276 221.00 | 276 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848 040.00 | 4 472 820.00 | 3 171 700.00 | 7 848 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201 773.00 | 8 201 773.00 | | 8 201 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 994.00 | 8 201 773.00 | 276 221.00 | 8 477 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 518.00 | 11 193 298.00 | 3 171 700.00 | 14 568 518.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |