| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971 542.00 | 415 195.00 | 2 556 347.00 | 2 971 542.00 |
AH Fonds commercial | 110 762.00 | 66 457.00 | 44 305.00 | 110 762.00 |
AN Terrains | 1 148 587.00 | 252 880.00 | 895 707.00 | 1 148 587.00 |
AP Constructions | 3 432 779.00 | 2 089 824.00 | 1 342 955.00 | 3 432 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775 504.00 | 7 326 892.00 | 4 448 612.00 | 11 775 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 385.00 | 648 569.00 | 239 816.00 | 888 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269 338.00 | | 1 269 338.00 | 1 269 338.00 |
AX Avances et acomptes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 009 589.00 | 10 799 816.00 | 11 209 773.00 | 22 009 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711 009.00 | 145 078.00 | 2 565 930.00 | 2 711 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 176.00 | 162 972.00 | 2 035 205.00 | 2 198 176.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 623.00 | 77 327.00 | 4 761 296.00 | 4 838 623.00 |
BZ Autres créances | 1 385 425.00 | | 1 385 425.00 | 1 385 425.00 |
CF Disponibilités | 498 849.00 | | 498 849.00 | 498 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 550.00 | | 405 550.00 | 405 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 041 662.00 | 385 377.00 | 11 656 285.00 | 12 041 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 051 250.00 | 11 185 193.00 | 22 866 057.00 | 34 051 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 612.00 | | | 402 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 532 350.00 | | | 4 532 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 568.00 | | | 6 047 568.00 |
DP Provisions pour risques | 305 955.00 | | | 305 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 955.00 | | | 305 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985 184.00 | | | 6 985 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 415.00 | | | 7 298 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 590.00 | | | 1 257 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 776.00 | | | 733 776.00 |
EA Autres dettes | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 512 534.00 | | | 16 512 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 866 057.00 | | | 22 866 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 413 410.00 | | | 13 413 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427 404.00 | | | 2 427 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 560.00 | 135 615.00 | 1 065 175.00 | 929 560.00 |
FD Production vendue biens | 5 248 638.00 | 25 006 180.00 | 30 254 818.00 | 5 248 638.00 |
FG Production vendue services | 61 321.00 | 150 853.00 | 212 173.00 | 61 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 519.00 | 25 292 647.00 | 31 532 166.00 | 6 239 519.00 |
FM Production stockée | | | 357 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 438 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 703 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 402 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 184 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 664.00 | | | 576 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 258.00 | | | 739 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 342.00 | | | 745 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 471.00 | | | 942 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 212.00 | | | -203 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 281.00 | | | -399 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 180 107.00 | | | 33 180 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 838 462.00 | | | 32 838 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 318 897.00 | | 7 064 725.00 | 18 318 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637 292.00 | 408 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 449.00 | 2 945 584.00 | 22 009 589.00 | 428 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 626.00 | 3 082 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 449.00 | 1 301 666.00 | 18 518 953.00 | 428 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 917.00 | | 2 680 013.00 | 408 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 632 359.00 | | 2 616 709.00 | 17 632 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 620.00 | | 1 768 004.00 | 277 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 410.00 | 1 445 420.00 | 491 551.00 | 9 278 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 699.00 | 268 578.00 | 6 626.00 | 219 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058 711.00 | 1 176 842.00 | 484 925.00 | 9 058 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 729 892.00 | | 162 354.00 | 729 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 894.00 | 177 061.00 | | 128 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 300.00 | 308 050.00 | 317 300.00 | 317 300.00 |
6T Sur comptes clients | 106 975.00 | 6 722.00 | 36 370.00 | 106 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 167.00 | 314 772.00 | 516 024.00 | 1 154 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 061.00 | 491 833.00 | 516 024.00 | 1 283 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 415.00 | 7 298 415.00 | | 7 298 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 366.00 | 1 991 366.00 | | 1 991 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 933.00 | 402 612.00 | 4 321.00 | 406 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985 183.00 | 3 886 059.00 | 2 707 031.00 | 6 985 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633 207.00 | 6 633 207.00 | | 6 633 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 140.00 | 7 035 819.00 | 4 321.00 | 7 040 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 512 534.00 | 13 413 410.00 | 2 707 031.00 | 16 512 534.00 |