| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 522.00 | 140 360.00 | 15 162.00 | 155 522.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 60 980.00 | 91 470.00 | 152 450.00 |
AN Terrains | 1 111 991.00 | 138 292.00 | 973 699.00 | 1 111 991.00 |
AP Constructions | 3 720 019.00 | 1 252 481.00 | 2 467 538.00 | 3 720 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524 771.00 | 5 990 507.00 | 4 534 264.00 | 10 524 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 940.00 | 529 472.00 | 307 468.00 | 836 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 938.00 | 8 112 092.00 | 8 823 845.00 | 16 935 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767 026.00 | | 1 767 026.00 | 1 767 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 649.00 | 244 534.00 | 1 718 114.00 | 1 962 649.00 |
BT Marchandises | 587 288.00 | 55 319.00 | 531 969.00 | 587 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 415.00 | 189 160.00 | 2 594 255.00 | 2 783 415.00 |
BZ Autres créances | 704 461.00 | 27 365.00 | 677 096.00 | 704 461.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 385.00 | 516 378.00 | 7 402 006.00 | 7 918 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 854 322.00 | 8 628 471.00 | 16 225 851.00 | 24 854 322.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 325.00 | 346 325.00 | | 14 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 646.00 | 4 182 907.00 | | 2 912 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 795.00 | 229 740.00 | | 432 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 541.00 | 59 205.00 | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 343.00 | 5 944 212.00 | | 4 536 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 651 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 651 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855 072.00 | 6 363 640.00 | | 7 855 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 895.00 | 4 484 838.00 | | 3 091 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 528.00 | 778 345.00 | | 639 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 524.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 98 754.00 | 250 472.00 | | 98 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 689 509.00 | 11 878 818.00 | | 11 689 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 851.00 | 18 474 788.00 | | 16 225 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 037 573.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 557 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 145.00 | 309 098.00 | 1 606 243.00 | 1 297 145.00 |
FD Production vendue biens | 4 239 614.00 | 11 891 538.00 | 16 131 152.00 | 4 239 614.00 |
FG Production vendue services | 52 338.00 | 157 888.00 | 210 226.00 | 52 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 097.00 | 12 358 524.00 | 17 947 621.00 | 5 589 097.00 |
FM Production stockée | | | -623 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 638 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 635 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 35 333.00 | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 739.00 | 19 315.00 | | 1 703 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 790.00 | 21 285.00 | | 446 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 229.00 | 75 933.00 | | 2 156 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 493.00 | 10 772.00 | | 195 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 292.00 | 13 201.00 | | 359 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 785.00 | 498 129.00 | | 554 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 444.00 | -422 195.00 | | 1 601 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 554.00 | -221 339.00 | | -442 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304 554.00 | 29 967 541.00 | | 20 304 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 759.00 | 29 737 801.00 | | 19 871 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 795.00 | 229 740.00 | | 432 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 648.00 | 27 498.00 | | 73 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 639.00 | | 2 827 656.00 | 15 460 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 758.00 | 264 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 000.00 | 407 358.00 | 16 935 938.00 | 945 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 961.00 | 307 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 000.00 | 364 639.00 | 16 363 787.00 | 945 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 023.00 | | 15 910.00 | 298 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891 887.00 | | 2 781 539.00 | 14 891 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 729.00 | | 30 207.00 | 270 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969 124.00 | 1 154 276.00 | 11 308.00 | 6 969 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 911.00 | 41 429.00 | | 159 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809 213.00 | 1 112 847.00 | 11 308.00 | 6 809 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 758.00 | | 651 758.00 | 651 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 240.00 | 299 854.00 | 436 240.00 | 436 240.00 |
6T Sur comptes clients | 107 080.00 | 82 615.00 | 536.00 | 107 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 686.00 | 382 469.00 | 436 776.00 | 570 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 443.00 | 382 469.00 | 1 088 534.00 | 1 222 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 469.00 | 641 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 895.00 | 3 091 895.00 | | 3 091 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
UP Prêts | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 415.00 | 2 783 415.00 | | 2 783 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 123.00 | 2 671 123.00 | | 2 671 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183 948.00 | 1 265 349.00 | 3 556 692.00 | 5 183 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505 310.00 | | | 2 505 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 773.00 | | | 1 127 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 664.00 | 470 664.00 | | 470 664.00 |
VP Divers | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 695.00 | 3 593 916.00 | 262 779.00 | 3 856 695.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 689 509.00 | 7 770 910.00 | 3 556 692.00 | 11 689 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 164.00 | | | 479 164.00 |
ST Autres comptes | 2 252 243.00 | | | 2 252 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 966.00 | | | 446 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126 972.00 | | | 1 126 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 864.00 | | | 192 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 756.00 | | | 1 198 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 598.00 | | | 1 609 598.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 072 797.00 | | | 4 072 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |