| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 533 339.00 | | 2 533 339.00 | 2 533 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 9 407.00 | 11 085.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 055.00 | 55 174.00 | 149 881.00 | 205 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 064.00 | 75 372.00 | 2 701 692.00 | 2 777 064.00 |
BT Marchandises | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BZ Autres créances | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CF Disponibilités | 674 554.00 | | 674 554.00 | 674 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 775.00 | | 1 073 775.00 | 1 073 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 839.00 | 75 372.00 | 3 775 467.00 | 3 850 839.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 486.00 | 2 456 486.00 | | 2 456 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
DG Autres réserves | 527 014.00 | 298 771.00 | | 527 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 321.00 | 228 243.00 | | 271 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 749.00 | 3 280 428.00 | | 3 551 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 61.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 120 126.00 | | 140 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | 73 126.00 | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 7 020.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 718.00 | 200 335.00 | | 223 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 467.00 | 3 480 764.00 | | 3 775 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 017.00 | 218 727.00 | 1 290.00 | 220 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 718.00 | 223 718.00 | | 223 718.00 |