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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 359 350.00 | | 3 359 350.00 | 3 359 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 20 214.00 | 29 535.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 074.00 | 71 153.00 | 278 921.00 | 350 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 968.00 | 91 367.00 | 3 691 601.00 | 3 782 968.00 |
BT Marchandises | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BZ Autres créances | 216 205.00 | | 216 205.00 | 216 205.00 |
CF Disponibilités | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 522.00 | | 693 522.00 | 693 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 490.00 | 91 367.00 | 4 385 123.00 | 4 476 490.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 486.00 | 2 456 486.00 | | 2 456 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
DG Autres réserves | 450 459.00 | 948 613.00 | | 450 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 912.00 | -498 154.00 | | 587 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 785.00 | 3 203 873.00 | | 3 791 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 848.00 | 217 775.00 | | 134 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 306.00 | 363 904.00 | | 348 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 809.00 | 80 330.00 | | 103 809.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 322 058.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 339.00 | 984 067.00 | | 593 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 123.00 | 4 187 940.00 | | 4 385 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 48 417.00 | | 42 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 950.00 | 48 417.00 | | 42 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 306.00 | 348 306.00 | | 348 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 246.00 | 277 246.00 | | 277 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 943.00 | 277 246.00 | 16 697.00 | 293 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 339.00 | 593 339.00 | | 593 339.00 |