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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 359 350.00 | | 3 359 350.00 | 3 359 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 203.00 | 33 001.00 | 87 202.00 | 120 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 699.00 | 110 393.00 | 243 305.00 | 353 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 240.00 | 143 395.00 | 3 713 845.00 | 3 857 240.00 |
BT Marchandises | 331 414.00 | | 331 414.00 | 331 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
CF Disponibilités | 505 151.00 | | 505 151.00 | 505 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 830.00 | | 1 098 830.00 | 1 098 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 069.00 | 143 395.00 | 4 812 675.00 | 4 956 069.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 486.00 | 2 456 486.00 | | 2 456 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
DG Autres réserves | 1 038 371.00 | 450 459.00 | | 1 038 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 352.00 | 587 912.00 | | 393 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 137.00 | 3 791 785.00 | | 4 185 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 189.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 134 848.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 834.00 | 348 306.00 | | 402 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 941.00 | 103 809.00 | | 214 941.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 538.00 | 593 339.00 | | 627 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 675.00 | 4 385 123.00 | | 4 812 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 367.00 | 52 028.00 | | 91 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 367.00 | 52 028.00 | | 91 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 834.00 | 402 834.00 | | 402 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 265.00 | 262 265.00 | | 262 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 155.00 | 262 265.00 | 16 890.00 | 279 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 538.00 | 627 538.00 | | 627 538.00 |