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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 359 350.00 | | 3 359 350.00 | 3 359 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 356.00 | 18 644.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 949.00 | 13 775.00 | 14 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 514.00 | | 161 514.00 | 161 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 966.00 | 2 305.00 | 3 575 662.00 | 3 577 966.00 |
BT Marchandises | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
BZ Autres créances | 307 759.00 | | 307 759.00 | 307 759.00 |
CF Disponibilités | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 309.00 | | 671 309.00 | 671 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 275.00 | 2 305.00 | 4 246 970.00 | 4 249 275.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 486.00 | 2 456 486.00 | | 2 456 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
DG Autres réserves | 1 060 634.00 | 798 335.00 | | 1 060 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 022.00 | 262 299.00 | | -112 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 027.00 | 3 814 049.00 | | 3 702 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 9 109.00 | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 997.00 | 154 389.00 | | 258 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 874.00 | 60 679.00 | | 72 874.00 |
EA Autres dettes | 88 565.00 | 15 752.00 | | 88 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 943.00 | 239 929.00 | | 544 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 970.00 | 4 053 977.00 | | 4 246 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 405.00 | | 3 555 588.00 | 2 813 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791 027.00 | 3 577 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544 130.00 | 3 359 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 897.00 | 196 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 130.00 | | 3 359 350.00 | 2 544 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 897.00 | | 196 238.00 | 246 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 336.00 | 15 534.00 | 110 566.00 | 97 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 545.00 | 15 534.00 | 99 775.00 | 86 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 562.00 | 370 562.00 | | 370 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 842.00 | 370 562.00 | 16 280.00 | 386 842.00 |